Aktuális közzétételeink
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2025.02.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-38/2025. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000737259 ISIN azonosítójú „A” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2025. március 17. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2025. március 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2025.01.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-32/2025. számú határozatával engedélyezte az Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó információkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2025. február 24. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK 2024. DECEMBER 31-EI RÖVIDÍTETT FORGALMAZÁSÁRÓL (2024.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2024. december 31. napján (kedden) 12.30 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2024. december 30. napján, valamint 2025. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2024.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733548), mint beolvadó alap és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap 2024. december 12. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2024.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733530), mint beolvadó alap és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap 2024. december 12. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2024.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000733522), mint beolvadó alap és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap 2024. december 12. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2024.12.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733548, Beolvadó alap) mint beolvadó alap és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, Átvevő alap) mint átvevő alap 2024. december 12. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), 2024. december 12. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 1.025720
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
Közzététel - Átváltási arányszám
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2024.12.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733530, Beolvadó alap) mint beolvadó alap és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, Átvevő alap) mint átvevő alap 2024. december 12. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), 2024. december 12. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0.948280
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
Közzététel - Átváltási arányszám
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2024.12.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000733522, Beolvadó alap) mint beolvadó alap és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2024. december 12. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), 2024. december 12. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0.808416
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
Közzététel - Átváltási arányszám
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK 2024. DECEMBER 14. NAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÜNETELTETÉSÉRŐL (2024.12.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2024. december 14. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2024. december 16. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.12.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-887/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2025. január 6. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2025. január 6. napjától Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KID - Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap, A sorozat
KID - Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap, D sorozat
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK 2024. DECEMBER 7. NAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÜNETELTETÉSÉRŐL (2024.12.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2024. december 7. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2024. december 9. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-721/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712492 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 13. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2024.11.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) 2024. október 11. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2024. október 25. napján kelt H-KE-III-757/2024. számú határozatával 1111-901 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2024. november 19. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-778/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-765/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726070 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-781/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000730064 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-780/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja (Alap) HU0000731674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-763/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000733522), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. december 5. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-758/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733530), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. december 5. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733548), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. december 5. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-745/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000711692 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-746/2024. számú határozatával engedélye Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000728159 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-713/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Real Assets EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-714/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja (Alap) HU0000709985 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-715/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-717/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000706007 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-716/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-710/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Real Assets USD Alapok Alapja (Alap) HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-696/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Real Assets HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000727821 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-706/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) HU0000727276 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-705/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000727268 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-709/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú, valamint HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-695/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000705991 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2024.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2024. október 1. napján kelt, H-KE-III-669/2024. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000735857 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt. Az Alap a PPA rendelettel összhangban változó nettó eszközértékű, sztenderd pénzpiaci alap.
A jegyzési időszak 2024. október 9. – 2024. október 11. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY A PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2024.09.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő – 2024. évet megelőzően nyilvántartásba vett – befektetési alapok PRIIPs Rendelet szerinti kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre, valamint ügyleti költségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított PRIIPs Rendelet szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatóak az egyes befektetési alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-593/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-586/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap) (Alap) HU0000720529 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-584/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú, a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú, valamint a HU0000732490 ISIN azonosítójú „M180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-438/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000707716 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint a HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-384/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000733548 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A változások 2024. szeptember 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-382/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000733530 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A változások 2024. szeptember 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-394/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja) (Alap) HU0000733522 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-419/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap) (Alap) HU0000708656 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-397/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja) (Alap) HU0000722301 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a közreműködőkre vonatkozó alapinformációkat, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-493/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (Alap) HU0000709993 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatok, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-450/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) HU0000704507 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-502/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000733589 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE LOCAL STRATEGY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-420/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Local Strategy Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap) (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-412/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap) (Alap) HU0000708243 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DUETT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-496/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Duett Alapok Alapja) (Alap) HU0000703830 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Duett Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-380/2024. számú határozatával és V-KE-III-8/2024. számú kijavító végzésével engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Dollár Duett Alapok Alapja) (Alap) HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Dollár Duett Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-443/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap) (Alap) HU0000702006 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációlat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-421/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap) (Alap) HU0000710694 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
Az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2024. szeptember 30. napján, míg az egyéb változások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KID - ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A sorozat
KID - ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP D sorozat
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Arany Alapok Alapja – ISIN HU0000735568 azonosítójú „USD” sorozatú PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2024. augusztus 16. napjával frissítésre került.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-328/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000732011 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá a kezelési szabályzatnak a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. szeptember 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK 2024. AUGUSZTUS 3. NAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÜNETELTETÉSÉRŐL (2024.07.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2024. augusztus 3. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2024. augusztus 5. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.07.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-301/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja kezelési szabályzatának a HU0000735568 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „USD” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2024. augusztus 9. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.), a III. 12. pontjából és a X. 51. pontjából törlésre került az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet, és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet, illetve Magyarország Alaptörvényének 53. cikk (5) bekezdése. Az Alap Tájékoztatójának I. 5.2.1. pontjában frissítésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseire. A Kezelési szabályzat I. 1.13. pontja és III. 23. pontja, valamint a I. 1.12. pontja kiegészítésre került a Kbftv. 3. és 5. melléklete szerinti sablonokkal egyezően.1
A változások 2024. augusztus 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.07.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-300/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) HU0000705314 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját és céljait, kockázatokat, eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkató bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.), a III. 12. pontjából és a X. 51. pontjából törlésre került az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet, és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet, illetve Magyarország Alaptörvényének 53. cikk (5) bekezdése. Az Alap Tájékoztatójának I. 5.2.1. pontjában frissítésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseire. A Kezelési szabályzat I. 1.13. pontja és III. 23. pontja, valamint a I. 1.12. pontja kiegészítésre került a Kbftv. 3. és 5. melléklete szerinti sablonokkal egyezően.1
A változások 2024. augusztus 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2024.05.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja (Alap) 2024. május 15. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2024. május 24. napján kelt H-KE-III-232/2024. számú határozatával 1111-890 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2024. június 4. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2024.05.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000718739), mint beolvadó alap és Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492) mint átvevő alap 2024. május 16. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2024.05.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap) mint beolvadó alap és Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2024.05.16. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), mint átvevő alap 2024. május 16. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0.489239
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2024.05.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2024. május 3. napján kelt, H-KE-III-204/2024. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000731674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2024. május 13. – 2024. május 15. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.04.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-132/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000718739), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. május 16. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. május 10. és 2024. május 16. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. május 9. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.03.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-74/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja (Alap) HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000725528 ISIN azonosítójú „DPM HUF” sorozatú, HU0000723580 ISIN azonosítójú „DPM EUR” sorozatú, valamint HU0000723598 ISIN azonosítójú „DPM USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását Alap díjakat és költségeket bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. április 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.03.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-71/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú, valamint HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását Alap díjakat és költségeket bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. április 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.02.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – ISIN HU0000703160 azonosítójú „T” sorozatú, ISIN HU0000722434 azonosítójú „T180” sorozatú, valamint ISIN HU0000732490 azonosítójú „M180” sorozatú PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2024. február 22. napjával módosításra kerül a befektetési alap befektetési politikája.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KID - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – T sorozat
KID - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – T180 sorozat
KID - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – M180 sorozat
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2024.02.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000728159, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023. július 21. napjától 2024. január 17. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra.
Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
ALAP |
ISIN |
DÁTUM |
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK |
ÁRFOLYAM |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.21. |
20 541 879.49 |
0.9461 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.24. |
20 618 607.84 |
0.9468 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.25. |
20 795 442.29 |
0.9465 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.26. |
21 014 606.64 |
0.9465 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.27. |
21 089 721.14 |
0.9472 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.28. |
21 245 763.47 |
0.9475 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.31. |
21 281 213.64 |
0.9482 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.01. |
21 405 260.21 |
0.9478 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.02. |
21 624 251.17 |
0.9474 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.03. |
21 614 954.64 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.04. |
21 675 608.01 |
0.9471 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.07. |
21 721 238.18 |
0.9474 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.08. |
21 795 618.33 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.09. |
21 882 716.22 |
0.9482 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.10. |
21 974 619.03 |
0.9478 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.11. |
22 175 298.44 |
0.9471 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.14. |
22 241 478.90 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.15. |
22 233 195.04 |
0.9459 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.16. |
22 322 688.20 |
0.9457 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.17. |
22 300 027.60 |
0.9445 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.18. |
22 291 170.78 |
0.9449 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.21. |
22 318 963.73 |
0.9444 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.22. |
22 520 404.60 |
0.9449 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.23. |
22 640 086.26 |
0.9469 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.24. |
22 718 309.79 |
0.9477 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.25. |
22 803 331.67 |
0.9472 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.28. |
23 131 030.54 |
0.9474 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.29. |
23 210 805.36 |
0.9483 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.30. |
23 304 773.16 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.31. |
23 363 335.85 |
0.9497 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.01. |
23 445 973.68 |
0.9495 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.04. |
23 539 044.38 |
0.9495 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.05. |
23 569 820.63 |
0.9488 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.06. |
23 722 326.88 |
0.9477 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.07. |
23 768 234.27 |
0.9479 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.08. |
23 801 990.32 |
0.9486 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.11. |
24 240 283.65 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.12. |
24 638 756.64 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.13. |
25 363 012.97 |
0.9494 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.14. |
26 001 561.75 |
0.9507 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.15. |
26 335 676.37 |
0.9506 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.18. |
26 409 086.48 |
0.9500 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.19. |
27 049 039.56 |
0.9501 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.20. |
27 268 884.40 |
0.9504 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.21. |
27 373 054.46 |
0.9496 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.22. |
27 527 491.68 |
0.9500 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.25. |
27 600 602.27 |
0.9498 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.26. |
27 610 068.99 |
0.9493 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.27. |
27 998 574.06 |
0.9491 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.28. |
27 834 015.40 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.29. |
27 906 514.04 |
0.9485 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.02. |
27 871 287.67 |
0.9475 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.03. |
27 989 295.66 |
0.9464 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.04. |
28 067 282.66 |
0.9459 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.05. |
28 261 119.77 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.06. |
28 321 183.19 |
0.9462 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.09. |
28 425 807.89 |
0.9473 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.10. |
28 511 624.00 |
0.9486 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.11. |
28 569 272.87 |
0.9496 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.12. |
28 551 019.75 |
0.9466 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.13. |
28 696 854.75 |
0.9471 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.16. |
28 740 809.70 |
0.9468 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.17. |
28 883 342.36 |
0.9453 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.18. |
28 933 721.15 |
0.9444 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.19. |
29 118 911.83 |
0.9438 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.20. |
29 262 027.01 |
0.9444 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.24. |
29 374 676.51 |
0.9457 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.25. |
29 531 543.40 |
0.9454 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.26. |
29 386 665.82 |
0.9460 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.27. |
29 589 494.36 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.30. |
29 676 231.21 |
0.9475 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.31. |
29 751 572.53 |
0.9488 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.02. |
30 165 433.74 |
0.9529 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.03. |
30 418 948.46 |
0.9549 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.06. |
30 480 933.25 |
0.9543 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.07. |
31 032 673.27 |
0.9549 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.08. |
31 216 934.66 |
0.9552 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.09. |
31 506 034.59 |
0.9551 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.10. |
31 895 873.32 |
0.9543 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.13. |
32 215 994.89 |
0.9539 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.14. |
32 402 719.10 |
0.9553 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.15. |
32 606 519.74 |
0.9553 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.16. |
32 869 541.93 |
0.9564 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.17. |
33 059 702.66 |
0.9573 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.20. |
33 301 911.44 |
0.9576 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.21. |
34 255 020.15 |
0.9588 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.22. |
34 698 491.47 |
0.9592 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.23. |
35 264 179.15 |
0.9592 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.24. |
35 604 079.46 |
0.9593 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.27. |
35 772 262.79 |
0.9607 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.28. |
36 064 520.01 |
0.9619 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.29. |
36 601 340.09 |
0.9646 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.30. |
36 715 737.73 |
0.9645 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.01. |
36 973 140.09 |
0.9665 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.04. |
37 417 843.98 |
0.9682 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.05. |
39 230 805.50 |
0.9697 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.06. |
39 669 336.99 |
0.9709 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.07. |
40 171 169.31 |
0.9717 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.08. |
41 058 436.17 |
0.9709 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.11. |
41 235 462.59 |
0.9711 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.12. |
42 162 596.14 |
0.9718 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.13. |
42 624 338.86 |
0.9732 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.14. |
44 593 601.21 |
0.9790 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.15. |
45 302 109.67 |
0.9812 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.18. |
46 035 168.37 |
0.9811 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.19. |
46 598 596.53 |
0.9821 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.20. |
47 359 534.97 |
0.9832 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.21. |
48 793 202.57 |
0.9841 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.22. |
49 231 111.75 |
0.9847 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.27. |
50 148 000.71 |
0.9861 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.28. |
50 424 287.83 |
0.9868 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.29. |
50 519 693.39 |
0.9863 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.02. |
50 491 301.84 |
0.9855 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.03. |
50 616 906.86 |
0.9834 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.04. |
50 681 237.60 |
0.9826 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.05. |
50 811 644.04 |
0.9819 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.08. |
51 133 086.61 |
0.9819 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.09. |
51 347 925.84 |
0.9818 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.10. |
52 830 286.92 |
0.9820 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.11. |
53 116 115.33 |
0.9827 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.12. |
53 823 430.27 |
0.9846 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.15. |
54 060 075.64 |
0.9843 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.16. |
54 758 115.65 |
0.9836 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.17. |
55 260 894.44 |
0.9820 |
Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE DUETT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.02.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja – ISIN: HU0000703830, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2024. február 5. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (1-esről, 2-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.01.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-16/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú, a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú, valamint a HU0000732490 ISIN azonosítójú „M180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. február 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.01.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap – ISIN: HU0000733589, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2024. január 22. napjával frissítésre kerül. A változások a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolását, illetve a költségek változását érintették.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2024.01.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (ISIN: HU0000705991, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023. december 19. napjától 2024. január 3. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra.
Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
ALAP |
ISIN |
DÁTUM |
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK |
ÁRFOLYAM |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.19. |
163,884,780.57 |
1.2219 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.20. |
164,378,751.58 |
1.2221 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.21. |
165,528,837.63 |
1.2222 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.22. |
166,284,804.30 |
1.2224 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.27. |
166,340,304.30 |
1.2231 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.28. |
167,074,861.29 |
1.2235 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.29. |
167,717,921.29 |
1.2241 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2024.01.02. |
166,658,739.94 |
1.2242 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2024.01.03. |
186,006,026.97 |
1.2245 |
Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEFEKTETÉSI ALAP PRIIPs RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap – ISIN: HU0000733589, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2023. december 29. napjával frissítésre kerül.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja – ISIN: HU0000733548, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. december 20. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja – ISIN: HU0000733530, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. december 20. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja – ISIN: HU0000733522, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. december 20. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.12.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap (Alap) 2023. november 15. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. december 13. napján kelt H-KE-III-766/2023. számú határozatával 1111-880 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. december 18. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2023.12.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729348, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730676, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000725890, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 30. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2023.12.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729330, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730668, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000726088, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 23. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729348, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730676, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000725890, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 30. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 1,204986
Átváltási arány2: 1,196417
Átváltási arány3: 1,113621
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2023.11.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729322, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 16. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729330, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730668, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000726088, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 23. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 1.084716
Átváltási arány2: 1.072328
Átváltási arány3: 1.036427
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729322, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 16. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 0.945165
Átváltási arány2: 0.934401
Átváltási arány3: 1.726010
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.11.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) 2023. október 20. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. október 30. napján kelt H-KE-III-664/2023. számú határozatával 1111-876 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. november 10. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.11.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) 2023. október 20. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. november 7. napján kelt H-KE-III-694/2023. számú határozatával 1111-878 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. november 10. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.11.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) 2023. október 20. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. október 30. napján kelt H-KE-III-666/2023. számú határozatával 1111-877 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. november 10. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. november 2. napján kelt, H-KE-III-673/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733589 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. november 13. – 2023. november 15. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.11.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap – ISIN: HU0000708243, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2023. november 6. napjával frissítésre kerül. A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÁNAK PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.11.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap „A” sorozatának (ISIN: HU0000710694) PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2023. november 3. napjával frissítésre kerül. A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2023.10.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-640/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729348), az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730676), az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000725890), mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2023. november 30. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 24. és 2023. november 30. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2023. november 23. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2023.10.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-616/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729330), az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730668), az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000726088) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2023. november 23. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 17. és 2023. november 23. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2023. november 16. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. október 9. napján kelt, H-KE-III-607/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733548 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. október 18. – 2023. október 20. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. október 9. napján kelt, H-KE-III-611/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733530 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. október 18. – 2023. október 20. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. október 9. napján kelt, H-KE-III-609/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733522 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. október 18. – 2023. október 20. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2023.10.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-604/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650), az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729322), az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2023. november 16. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 10. és 2023. november 16. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2023. november 9. 16.30.-ig.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA „USD” SOROZATÁNAK PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.09.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja – ISIN HU0000723440 azonosítójú „USD” sorozatú PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. szeptember 28 napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről, 5-ösre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ÉS AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP SOROZATAINAK HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉSEIRŐL (2023.09.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) tájékoztatja a Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozata és HU0000722434 ISIN azonosítójó „T180” sorozata, valamint az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozata és HU0000722442 ISIN azonosítójó „T180” sorozata 2023. szeptember 14. napján közzétett a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 133. § szakasza szerinti havi portfóliójelentései hibásan tartalmazták a sorozatonkénti nettó eszközértékeket.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a javított havi portfóliójelentések megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.09.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-560/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000732011 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezet tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. szeptember 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „M180” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2023. SZEPTEMBER 20. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2023.09.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „M180” sorozatú HU0000732490 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2023. szeptember 20. napján 16.30-tól szünetel az Alap kezelési szabályzatban meghatározott forgalmazási maximum elérése miatt.
Az Alapkezelő az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindításáról haladéktalanul tájékoztatni fogja a Tisztelt Befektetőket.
Az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.09.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-524/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását Alap befektetési politikáját és céljait, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. október 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2023.08.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő, az alábbiakban felsorolt befektetési alapok a PRIIPs rendelet, valamint a 2017/653 EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerint elkészített kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (PRIIPs KID) felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során a PRIIPs KID-ek szövegezése frissítésre került, illetve a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
|
Név |
ISIN |
1. |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2. |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
A módosított PRIIPs KID-ek megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY A PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2023.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő, az alábbiakban felsorolt befektetési alapok a PRIIPs rendelet, valamint a 2017/653 EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerint elkészített kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (PRIIPs KID) felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során a PRIIPs KID-ek szövegezése frissítésre került, illetve a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
|
Név |
ISIN |
1. |
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
HU0000730064 |
2. |
Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja |
HU0000730650 |
3. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja |
HU0000730668 |
4. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja |
HU0000730676 |
5. |
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja |
HU0000709985 |
6. |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
7. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000727268 |
8. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000727276 |
9. |
Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja |
HU0000729322 |
10. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja |
HU0000729330 |
11. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja |
HU0000729348 |
12. |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap |
HU0000702006 |
13. |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
HU0000708243 |
14. |
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000717525 – A sorozat HU0000719562 – D sorozat |
15. |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 – A sorozat HU0000719539 – D sorozat |
16. |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
17. |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 - A sorozat HU0000719521 - D sorozat |
18. |
Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HU0000705306 |
19. |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
20. |
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja |
HU0000709993 |
21. |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
22. |
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
23. |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
24. |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
25. |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
26. |
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
HU0000708631 |
27. |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja |
HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
28. |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
HU0000712492 |
29. |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
HU0000718739 |
30. |
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
31. |
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000703160 – T sorozat HU0000722434 – T180 sorozat |
32. |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
HU0000717533 |
33. |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HU0000705314 |
34. |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HU0000703830 |
35. |
Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
36. |
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
HU0000722301 |
37. |
Erste Arany Alapok Alapja |
HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat |
38. |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000725890 |
39. |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
40. |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
41. |
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
HU0000727821 |
42. |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
A fentieken túlmenően az alábbi alapok esetében a PRIIPs KID-ben a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása az alábbiak szerint változik:
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap „T” sorozat (ISIN: HU0000703160) – 1-esről, 2-esre emelkedik;
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap „T180” sorozat (ISIN: HU0000703160) – 1-esről, 2-esre emelkedik;
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499) – 4-esről, 3-asra csökken.
A módosított PRIIPs KID-ek megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.08.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-485/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000732490 ISIN azonosítójú „M180” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2023. szeptember 20. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. szeptember 20. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.07.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) 2023. július 7. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. július 19. napján kelt H-KE-III-457/2023. számú határozatával 1111-873 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. július 27. napján indul.
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.07.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-448/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. augusztus 14. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2023.08.14-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 28. napján kelt, H-KE-III-345/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja (Alap) (HU0000709985) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra kerültek az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 28. napján kelt, H-KE-III-347/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) (HU0000712492) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra kerültek az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 28. napján kelt, H-KE-III-341/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000718739) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra kerültek az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapokra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban aktualizálásra kerültek az Alapokkal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatókban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatóknak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alapok Kezelési szabályzatainak fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatóknak az Alapok kockázati profilját bemutató fejezetei.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
|
Név |
ISIN |
MNB határozat száma |
Dokumentum |
1. |
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
„A” sorozat: HU0000717525 „D” sorozat: HU0000719562 |
H-KE-III-327/2023. |
|
2. |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja |
HU0000711692 |
H-KE-III-425/2023. |
|
3. |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
H-KE-III-423/2023. |
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 26. napján kelt, H-KE-III-358/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) („HUF” sorozat: HU0000708649 „EUR” sorozat: HU0000723432; „USD” sorozat: HU0000723440) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került a Fogalommeghatározásokat tartalmazó fejezet, az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapokra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban aktualizálásra kerültek a Fogalommeghatározásokat tartalmazó fejezetek, az Alapokkal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatókban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatóknak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alapok Kezelési szabályzatainak fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatóknak az Alapok kockázati profilját bemutató fejezetei.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
|
Név |
ISIN |
MNB határozat száma |
Dokumentum |
1. |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
H-KE-III-337/2023. |
|
2. |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
H-KE-III-335/2023. |
|
3. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
H-KE-III-359/2023. |
|
4. |
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
H-KE-III-338/2023. |
|
5. |
Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
H-KE-III-339/2023. |
|
6. |
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
HU0000727821 |
H-KE-III-342/2023. |
|
7. |
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
HU0000730064 |
H-KE-III-333/2023. |
|
8. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000727276 |
H-KE-III-344/2023. |
|
9. |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
H-KE-III-360/2023. |
|
10. |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
H-KE-III-340/2023. |
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.06.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt.(1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. június 22. napján kelt, H-KE-III-314/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000732011 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. július 5. – 2023. július 7. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.05.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-229/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját és céljait, továbbá az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. június 21. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2023.06.21-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre[1].
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)[2], a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok[3].
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek. Az Alapok Tájékoztatói és Kezelési szabályzatai kiegészítésre kerültek a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó melléklettel.
Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
HU0000730064 |
Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja |
HU0000730650 |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja |
HU0000730668 |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja |
HU0000730676 |
A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
[2] Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.
[3] Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre[1].
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)[2], a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok[3].
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában foglalt adatok, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 8.7. pontjában a letétkezelő jegyzett tőkéjére – a beszámoló évének frissítése – a III. 8.8. pontjában a letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, III. 8.9. pontjában a letétkezelő alkalmazottainak számára, valamint a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek. Az Alapok Tájékoztatói és Kezelési szabályzatai kiegészítésre kerültek a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó melléklettel.
Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja |
HU0000709985 |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000727268 |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000727276 |
Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja |
HU0000729322 |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja |
HU0000729330 |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja |
HU0000729348 |
A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
[2] Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.
[3] Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre[1].
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)[2], a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok[3].
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában foglalt adatok, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 8.7. pontjában a letétkezelő jegyzett tőkéjére – a beszámoló évének frissítése – a III. 8.8. pontjában a letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, III. 8.9. pontjában a letétkezelő alkalmazottainak számára, valamint a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.
Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
HU0000702006 |
|
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
HU0000708243 |
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000717525 – A sorozat |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 – A sorozat |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 - A sorozat |
Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HU0000705306 |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja |
HU0000709993 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
HU0000708631 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja |
HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
HU0000712492 |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
HU0000718739 |
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000703160 – T sorozat HU0000722434 – T180 sorozat |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
HU0000717533 |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HU0000705314 |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HU0000703830 |
Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
HU0000722301 |
Erste Arany Alapok Alapja |
HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000725890 |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
HU0000727821 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
[2] Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.
[3] Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK 2022. DECEMBER 30-AI RÖVIDÍTETT FORGALMAZÁSÁRÓL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. december 30. napján (pénteken) 12.00 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. december 29. napján, valamint 2023. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK 2022. DECEMBER 23-AI RÖVIDÍTETT FORGALMAZÁSÁRÓL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. december 23. napján (pénteken) 12.00 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. december 22. napján, valamint 2022. december 27. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728431), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674), mint átvevő alap 2022. december 8. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.12.20.)
Erste Alapkezelő Zrt.(1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728415), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268), mint átvevő alap 2022. december 8. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728423), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276), mint átvevő alap 2022. december 8. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN HU0000728423, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. december 8. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 1.077125
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728415, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. december 8. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 1.025041
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728431, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. december 8. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 0.930031
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.10.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-576/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728431), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2022. december 1. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.10.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728415), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2022. december 1. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.10.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-629/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN HU0000728423), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2022. december 1. 16.30.-ig.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.10.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja – ISIN HU0000718739 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. október 13. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról, 7-esre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2022. október 15. napján történő szüneteltetéséről (2022.10.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. október 15. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. október 17. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 5 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.08.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (Alap) 2022. augusztus 10. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-483/2022. számú határozatával 1111-862 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 4 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.08.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (Alap) 2022. augusztus 10. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 USD (dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-482/2022. számú határozatával 1111-861 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 4 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.08.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (Alap) 2022. augusztus 10. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-479/2022. számú határozatával 1111-860 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-408/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) HU0000728431 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-421/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000728415 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-401/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000728423 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-407/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000727268 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-427/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-426/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) HU0000727276 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap – ISIN HU0000728159 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. augusztus 11. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről, 3-asra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 5 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29. napján kelt, H-KE-III-449/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730650 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 10. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 4 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29. napján kelt, H-KE-III-447/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730668 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 10. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 4 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29. napján kelt, H-KE-III-448/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730676 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 10. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Arany Alapok Alapja „HUF” (ISIN: HU0000723572) valamint „DPM HUF” (ISIN: HU0000725528) sorozatú befektetési jegyeire vonatkozó Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumaiban 2022. július 7. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről, 6-osra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KIID - Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat
KIID - Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja – ISIN HU0000709993 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. július 7. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap „A” (ISIN: HU0000710694) valamint „D” (ISIN: HU0000719539) sorozatú befektetési jegyeire vonatkozó Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumaiban 2022. június 29. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről, 3-asra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KIID - Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap A
KIID - Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE LOCAL STRATEGY BEFEKTETÉSI ALAP KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Local Strategy Befektetési Alap – ISIN HU0000705306 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. június 29. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről, 5-ösre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.06.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (ISIN: HU0000705488), mint beolvadó alap és az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (ISIN: HU0000709993), mint átvevő alap 2022. május 25. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.06.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000727797), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674), mint átvevő alap 2022. május 25. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „T” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2022. JÚNIUS 1. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2022.06.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú befektetési jegyeinek (HU0000707740 ISIN) folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2022. június 1. napján 16.30-tól újraindul az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 275.000.000 darabszámú befektetési jegy.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumára tekintettel a vételi megbízások részben vagy egészben visszautasításra kerülhetnek. A teljesíthető vételi megbízások meghatározásához az Erste Befektetési Zrt. – mint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója – időrendi allokációs mechanizmust alkalmaz. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a vételi megbízások időrendi allokációjának alapját a vételi megbízásoknak, a forgalmazási rendszerben történő rögzítésének pontos ideje határozza meg.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1., valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.05.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja (Alap) 2022. május 11. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. május 26. napján kelt H-KE-III-309/2022. számú határozatával 1111-857 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. június 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.05.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (ISIN: HU0000705488, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (ISIN: HU0000709993, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. május 25. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 0.979382
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.05.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000727797, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. május 25. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 0.930594
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.05.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja – ISIN: HU0000704499 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. május 24. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről, 6-osra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.05.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kezelési Szabályzatban és Tájékoztatóban az alábbiak módosítások kerülte átvezetésre.
Az Alap Kezelési szabályzatában a X. 48. pontjában frissítésre került az Alap múltbeli teljesítménye, a XI. 57. pontjában módosításra kerültek az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.9. pontjában a befektetési alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában a befektetési alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, a III. 12.1. pontjában az ingatlanértékelő nevére, a III. 12.3. pontjában az ingatlanértékelő cégjegyzékszámára, a III. 12.4. pontjában az ingatlanértékelő tevékenységi körére, a III. 12.5. pontjában az ingatlanértékelő alapításának időpontjára, a III. 12.6. pontjában a jegyzett tőkéjére, a III. 12.7. pontjában az ingatlanértékelő saját tőkéjére, valamint a III. 12.8. pontjában az ingatlanértékelő alkalmazottainak számára vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A változások 2022. május 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a módosításhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.05.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. április 29. napján kelt, H-KE-III-279/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730064 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. május 9. – 2022. május 11. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.04.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-243/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (ISIN: HU0000705488), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (ISIN: HU0000709993) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. május 25. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. május 19. és 2022. május 25. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2022. május 18. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.04.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-242/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000727797), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. május 25. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. május 19. és 2022. május 25. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2022. május 18. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.03.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (Alap) 2022. március 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 23. napján kelt H-KE-III-214/2022. számú határozatával 1111-855 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. március 28. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.03.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (Alap) 2022. március 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 21. napján kelt H-KE-III-211/2022. számú határozatával 1111-854 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. március 28. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.03.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (Alap) 2022. március 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 21. napján kelt H-KE-III-210/2022. számú határozatával 1111-853 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. március 28. napján indul.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2022. március 26. napján történő szüneteltetéséről (2022.03.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. március 26. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. március 28. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.03.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-172/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint a HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezete.
A változások 2022. április 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és a javított Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.04.15-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 21. napján kelt, H-KE-III-96/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000729322 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. március 7. – 2022. március 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 23. napján kelt, H-KE-III-111/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000729348 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. március 7. – 2022. március 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 23. napján kelt, H-KE-III-112/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000729330 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. március 7. – 2022. március 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2022.02.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „T” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2022. FEBRUÁR 10. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2022.02.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú befektetési jegyeinek (HU0000703160 ISIN) folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2022. február 10. napján 16.30-tól újraindul az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 206.530.000.000 darabszámú befektetési jegy.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumára tekintettel a vételi megbízások részben vagy egészben visszautasításra kerülhetnek. A teljesíthető vételi megbízások meghatározásához az Erste Befektetési Zrt. – mint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója – időrendi allokációs mechanizmust alkalmaz. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a vételi megbízások időrendi allokációjának alapját a vételi megbízásoknak, a forgalmazási rendszerben történő rögzítésének pontos ideje határozza meg.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1., valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-803/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000708243 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, eszközök értékelését, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának az I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek1.
A változások 2022. február 14. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és a javított Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.02.14-től
KIID - hatályos 2022.02.14-től
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-797/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja) (Alap) HU0000709985 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködőkre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának az I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek1.
A változások 2022. február 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2022. február 14. napjától Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.02.14-től
KIID - hatályos 2022.02.14-től
1A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-802/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Base Alapok Alapja) (Alap) HU0000709993 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a kockázatokat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának az I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek1.
A változások 2022. február 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2022. február 14. napjától Erste Multi Asset Base Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.02.14-től
KIID - hatályos 2022.02.14-től
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-727/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Local Strategy Befektetési Alap) (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Az Alapkezelő 2021. december 8. napján teljesítette az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának közzétételére vonatkozóan a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 139. §-a, valamint 141. §-a szerinti közzétételi kötelezettségeit.
Adminisztrációs hiba miatt az Alap Kezelési Szabályzatának III. 14. pontjában a származtatott ügyletekre vonatkozó limitek esetében tévesen egy előjel nem került jelölésre (A hivatkozott rész helyesen a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-727/2021. számú határozatában foglaltaknak megfelelően: „Az Alap eszközeinek -100% - 100%-át fektetheti tőzsdei származtatott ügyletbe.”). A hivatkozott adminisztrációs hibát az alábbi közzététellel javítjuk, kérjük a Tisztelt Befektetők tudomásulvételét.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet, valamint a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap alapjául szolgáló befektetések figyelembe veszik-e a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységre vonatkozó uniós kritériumokat. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek[1].
A változások 2022. január 10. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2022. január 10. napjától Erste Local Strategy Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és a javított Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.01.10-től
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a módosításhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre .
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a I .3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet, a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap alapjául szolgáló befektetések figyelembe veszik-e a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységre vonatkozó uniós kritériumokat, a X. 48. pontjában frissítésre került az Alapok múltbeli teljesítménye, valamint a XI. 54. pontja módosításra került a könyvvizsgálókra vonatkozó alapinformációkkal.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap |
HU0000702006 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 - A sorozat |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 - A sorozat |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja |
HU0000705488 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
A változások 2021. december 31. napján lépnek hatályba. Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA, VALAMINT A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2021.10.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének j) pontjával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.
Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492), valamint a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) befektetési jegyeinek értékesítése, illetve visszaváltása újraindul az érintett befektetési alapok forgalmazási helyein 2021. október 27. napján 16.30-tól.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA, VALAMINT A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK SZÜNETELÉSÉRŐL (2021.10.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113. § (1) bekezdésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.
Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492), valamint a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) befektetési jegyeinek értékesítése, illetve visszaváltása szünetel az érintett befektetési alapok forgalmazási helyein a mai nap (2021. október 26.) 16.30-tól határozatlan időre – de legfeljebb a Kbftv. 113. § (1) bekezdésében meghatározott három munkanapos időtartamra – a mögöttes befektetési alapok forgalmazójának működési körében felmerült okból.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az érintett befektetési alapok vonatkozásában a szünetelés időtartama nem minősül forgalmazási napnak. A szünetelést megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett befektetési alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szünetelés időtartama figyelmen kívül marad.
Az érintett befektetési alapok befektetési jegyei értékesítésének, illetve visszaváltásának újra indulásáról haladéktalanul tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket a Társaság, valamint az érintett befektetési alapok közzétételei helyein.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.10.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-633/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezete tekintetében.
A változások 2021. október 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.22-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.10.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-634/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezete tekintetében.
A változások 2021. október 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.22-től
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.10.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000701529, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708243, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. október 20. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 2.190030
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.10.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000701537, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. október 20. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 1.203043
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500), mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: „A” sorozat: HU0000710694, mint az egyesüléssel érintett befektetési jegy sorozat, valamint „D” sorozat: HU0000719539), mint átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000725882), mint beolvadó alap és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499), mint átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (ISIN: HU0000705322), mint beolvadó alap és az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (ISIN: HU0000720529), mint átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.10.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-567/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Real Assets EUR Alapok Alapja) (Alap) HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. november 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.11.02-től
KIID - hatályos 2021.11.02-től
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.09.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500, továbbiakban: Beolvadó alap), mint Beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: „A” sorozat: HU0000710694, mint az egyesüléssel érintett befektetési jegy sorozat, valamint „D” sorozat: HU0000719539, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0,834673
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.09.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000725882, továbbiakban: Beolvadó alap), mint Beolvadó alap és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0,640813
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.09.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (ISIN: HU0000705322, továbbiakban: Beolvadó alap), mint Beolvadó alap és az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (ISIN: HU0000720529, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0,859590
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) 2021. szeptember 3. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 21. napján kelt H-KE-III-553/2021. számú határozatával 1111-847 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) 2021. szeptember 3. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 16. napján kelt H-KE-III-546/2021. számú határozatával 1111-845 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) 2021. szeptember 3. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 16. napján kelt H-KE-III-547/2021. számú határozatával 1111-846 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) 2021. szeptember 1. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 5.000.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 16. napján kelt H-KE-III-545/2021. számú határozatával 1111-844 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.09.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-528/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN (új elnevezése: „T” sorozatú befektetési jegy) azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítást.
Az Alap „T180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2021. október 4. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó információkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A befektetési szabályokat valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2021. október 18. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2021. október 4. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID Erste Ingatlan Alap "T" sorozat - hatályos 2021.10.04-től
KIID Erste Ingatlan Alap "T" sorozat - hatályos 2021.10.18-tól
KIID Erste Ingatlan Alap "T180" sorozat - hatályos 2021.10.04-től
KIID Erste Ingatlan Alap "T180" sorozat - hatályos 2021.10.18-tól
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.09.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-506/2021. számú határozatával engedélyezte Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000701537), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. október 20. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 14. és 2021. október 20. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. október 13. 16.30-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.09.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-535/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000701529), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708243) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. október 20. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 19. és 2021. október 20. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák, a Beolvadó alap esetében 2021. október 18. napján 14.30-ig, míg az Átvevő alap esetében 2021. október 18. napján 16.30-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-466/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728431 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 3. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-471/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728415 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 3. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-457/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728423 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 3. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-488/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (ISIN: HU0000705322), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (ISIN: HU0000720529) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. szeptember 22. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-490/2021. számú határozatával engedélyezte Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: A” sorozat HU0000710694, „D” sorozat HU0000719539) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. szeptember 22. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-491/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000725882), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. szeptember 22. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-458/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728159 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 1. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTOTT EGYESÜLÉSI JELENTÉSRŐL (2021.08.12.)
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2021. augusztus 2. napján a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap 2021. július 21. napján történt egyesülése kapcsán közzétett Egyesülési jelentésben (továbbiakban: Eredeti Egyesülési jelentés) foglaltakat az alábbiak szerint módosította.
Az Eredeti Egyesülési jelentés az „Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása egyesülés után” címet viselő részében az Átvevő Alap 2021. július 22. napjára vonatkozó eszközei és kötelezettségei kerültek bemutatásra.
A mai napon közzétett Módosított Egyesülési jelentés ugyanezen címet viselő részében pedig 2021. június 21. napjára vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra, mint az Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása egyesülés után.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy mind az Eredeti mind a Módosított Egyesülési jelentések valós és helyes számszaki adatokat tartalmaznak, az esetleges eltérések csupán a vonatkozási nap eltéréséből adódnak.
Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.08.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap 2021. július 21. napján történt egyesülésésre tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
Egyesülési jelentés elérhetősége:
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.07.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175, továbbiakban: Beolvadó alap1), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191, továbbiakban: Átvevő alap) mint Átvevő alap 2021. július 21. napján történő egyesülése során meghatározott arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 0,931321
Átváltási arány2: 0,981211
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhető el.
Közlemény Az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról (2021.07.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-353/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap) (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. augusztus 16. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2021. augusztus 16. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.08.16-tól
KIID A sorozat - hatályos 2021.08.16-tól
KIID D sorozat - hatályos 2021.08.16-tól
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.07.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja – ISIN: HU0000725882 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. július 15. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról, 5-ösre csökken).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.07.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste DPM Alternatív Alapok Alapja – ISIN: HU0000705314 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. július 15. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Real Assets HUF Alapok Alapja (Alap) 2021. június 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. június 17. napján kelt H-KE-III-336/2021. számú határozatával 1111-839 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Real Assets HUF Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. július 5. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.05-től
KIID - hatályos 2021.07.05-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.06.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-324/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, kockázatokat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezete.
A változások 2021. július 21. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.21-től
KIID - hatályos 2021.07.21-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) 2021. június 2. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. június 14. napján kelt H-KE-III-327/2021. számú határozatával 1111-838 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. június 21. napján indul.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-305/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. július 21. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. július 15. és 2021. július 21. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentes visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2021. július 14. 16.30.-ig.
Közlemény Az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról (2021.06.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-292/2021. számú határozatával és N-KE-III-169/2021. számú kijavító végzésével engedélyezte az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Real Assets USD Alapok Alapja) (Alap) HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információt bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. július 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.05-től
KIID - hatályos 2021.07.05-től
Közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumának Módosításáról (2021.05.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja – ISIN: HU0000704499 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. június 1. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról, 5-ösre csökken).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KIID - hatályos 2021.06.01-től
Közlemény az Erste Real Assets HUF Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.05.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. május 13. napján kelt, H-KE-III-275/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste Real Assets HUF Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727821 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. június 7. – 2021. június 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.05-től
KIID - hatályos 2021.07.05-től
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.05.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. május 13. napján kelt, H-KE-III-258/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727797 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. május 31. – 2021. június 2. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumának Módosításáról (2021.05.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja – ISIN: HU0000717533 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. május 18. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről, 1-esre csökken).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KIID - hatályos 2021.05.18-tól
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2021.05.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) 2021. április 23. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. május 7. napján kelt H-KE-III-246/2021. számú határozatával 1111-836 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Tájékoztatóban átvezetésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet 9.1.; valamint 9.3. pontjában történt változás.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. május 13. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.05.13-tól
KIID - hatályos 2021.05.13-tól
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2021.05.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) 2021. április 23. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. május 7. napján kelt H-KE-III-247/2021. számú határozatával 1111-837 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Tájékoztatóban átvezetésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet 9.1.; valamint 9.3. pontjában történt változás.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. május 13. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.05.13-tól
KIID - hatályos 2021.05.13-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.04.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-223/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozatú, valamint a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és a költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A befektetési szabályokat érintő változások 2021. május 27. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2021. április 27. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.04.27-től
KIID Erste Euro Ingatlan Alap T sorozat - hatályos 2021.04.27-től
KIID Erste Euro Ingatlan Alap T sorozat - hatályos 2021.05.27-től
KIID Erste Euro Ingatlan Alap T180 sorozat - hatályos 2021.05.27-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.04.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-176/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezet tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. április 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.04.16-tól
KIID - hatályos 2021.04.16-tól
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.04.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. április 8. napján kelt, H-KE-III-195/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727276 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. április 21. – 2021. április 23. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.04.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. április 8. napján kelt, H-KE-III-196/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727268 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. április 21. – 2021. április 23. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok tájékoztatóinak és kezelési szabályzatainak módosításáról (2021.03.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre.
Az Alapok Kezelési Szabályzatainak I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR) szóló rendelet, valamint a IV. 26. pont kiegészült a fenntarthatósági kockázatokkal.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban a Tájékoztatók I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000703160 |
A változások 2021. március 10. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
Közlemény az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok tájékoztatóinak és kezelési szabályzatainak módosításáról (2021.03.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre.
Az Alapok Kezelési Szabályzatainak I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR) szóló rendelet, valamint a IV. 26. pont kiegészült a fenntarthatósági kockázatokkal.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban a Tájékoztatók I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában a felügyelőbizottsági tagok személyére és tevékenységük megjelölésére, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, valamint a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára vonatkozó információk frissítésre kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap |
HU0000702006 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
HU0000708243 |
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap |
HU0000701529 |
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap |
HU0000717525 – A sorozat |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 – A sorozat |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja |
HU0000712500 |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 – A sorozat |
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja |
HU0000705306 |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja |
HU0000709993 |
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja |
HU0000714175 |
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja |
HU0000714183 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja |
HU0000705488 |
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja |
HU0000709985 |
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja |
HU0000701537 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
HU0000708631 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja |
HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
HU0000712492 |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
HU0000718739 |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
HU0000717533 |
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
HU0000705322 |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HU0000705314 |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HU0000703830 |
Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
Erste Multi Asset Diverified Alapok Alapja |
HU0000722301 |
Erste Arany Alapok Alapja |
HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat |
Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja |
HU0000725882 |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000725890 |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
A változások 2021. március 10. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk éves felülvizsgálatáról (2021.02.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-45/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000726088 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját és céljait, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. március 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken:
Tájékoztató - hatályos 2021.03.01-től
KIID - hatályos 2021.03.01-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.01.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) 2021. január 8. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. január 21. napján kelt H-KE-III-77/2021. számú határozatával 1111-831 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. február 1. napján indul.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2020. DECEMBER 30. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2020.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala